华夏半导体龙头混合发起A(016500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏半导体龙头混合发起A(016500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,299,551.64	23,418,695.90	66,703,417.74	-60,048,971.40
利息合计	109,693.82	59,827.97	225,695.12	93,489.52
其中：存款利息收入	109,693.82	59,827.97	225,695.12	93,489.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,688,707.21	43,268,565.60	-29,174,699.41	-93,485,970.29
其中：股票投资收益	118,709,537.22	42,427,490.54	-30,194,918.88	-94,232,938.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	514,058.81	514,058.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	465,111.18	327,016.25	1,020,219.47	746,968.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,615,292.56	-20,493,571.06	94,442,722.16	33,090,449.73
其他收入	1,885,858.05	583,873.39	1,209,699.87	253,059.64
费用	6,142,092.58	3,251,158.43	7,942,109.66	4,182,706.03
管理人报酬	4,539,964.06	2,439,195.00	6,018,247.31	3,177,733.03
基金托管费	756,660.62	406,532.49	1,003,041.31	529,622.23
销售服务费	690,761.72	328,952.01	753,355.42	379,726.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,705.18	76,477.93	167,465.62	95,624.50
利润总额	151,157,459.06	20,167,537.47	58,761,308.08	-64,231,677.43

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