嘉实长三角ESG纯债债券(016512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实长三角ESG纯债债券(016512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,030,086.57	32,180,581.82	19,584,370.65	107,060,090.06
利息合计	48,391.61	37,508.84	19,546.79	50,712.96
其中：存款利息收入	35,706.41	31,768.95	13,806.90	38,447.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,685.20	5,739.89	5,739.89	12,265.32
投资收益合计	27,932,912.22	63,742,648.06	35,453,226.56	81,733,675.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,932,912.22	63,742,648.06	35,453,226.56	81,733,675.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,048,782.74	-31,599,580.31	-15,888,407.93	25,275,701.81
其他收入	-	5.23	5.23	-
费用	5,820,602.02	14,293,541.36	6,679,849.31	13,869,330.34
管理人报酬	3,114,000.96	6,973,295.38	3,491,154.65	7,367,765.33
基金托管费	1,038,000.37	2,324,431.84	1,163,718.22	2,455,921.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,515,913.92	4,650,978.11	1,847,579.83	3,662,806.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,515,913.92	4,650,978.11	1,847,579.83	3,662,806.65
其他费用	121,387.32	255,235.21	127,094.24	241,438.82
利润总额	26,209,484.55	17,887,040.46	12,904,521.34	93,190,759.72

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