招商鑫诚短债A(016526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫诚短债A(016526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,273,080.84	31,981,171.61	203,973,868.53	142,451,335.51
利息合计	7,605,942.92	2,973,449.30	17,005,615.57	11,104,136.04
其中：存款利息收入	4,764,311.89	868,081.91	16,009,279.99	10,368,403.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,841,631.03	2,105,367.39	996,335.58	735,732.57
投资收益合计	70,278,778.94	34,866,920.87	187,315,468.75	127,444,643.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,592,764.75	34,369,556.18	183,200,272.13	125,500,176.60
资产支持证券投资收益	686,014.19	497,364.69	4,115,196.62	1,944,466.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,109,677.06	-6,050,372.49	-1,723,270.31	2,835,818.97
其他收入	498,036.04	191,173.93	1,376,054.52	1,066,736.99
费用	16,274,210.73	7,764,123.47	37,515,860.94	25,013,439.83
管理人报酬	7,496,328.07	3,533,487.58	15,188,996.10	9,800,512.07
基金托管费	1,874,082.02	883,371.91	3,797,248.97	2,450,127.99
销售服务费	6,548,300.35	3,150,407.94	14,594,649.35	9,504,662.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,345.61	11,345.61	3,281,470.68	2,851,827.09
其中：卖出回购金融资产支出	11,345.61	11,345.61	3,281,470.68	2,851,827.09
其他费用	237,200.00	131,109.70	237,223.00	128,272.34
利润总额	49,998,870.11	24,217,048.14	166,458,007.59	117,437,895.68

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