大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛享一年持有混合A(016547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-363,916.70	4,163,710.85	1,674,737.09	12,505,242.63
利息合计	1,790.81	12,822.63	10,015.06	202,083.11
其中：存款利息收入	1,790.81	8,844.03	6,036.46	61,652.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,978.60	3,978.60	140,430.95
投资收益合计	1,371,604.07	4,553,349.76	2,600,444.15	11,085,996.40
其中：股票投资收益	1,049,142.99	2,887,618.64	1,095,587.72	4,931,909.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,973.04	1,418,369.59	1,330,048.57	5,604,278.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,488.04	247,361.53	174,807.86	549,808.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,737,311.58	-402,461.54	-935,722.12	1,217,163.12
其他收入	-	-	-	-
费用	151,364.65	381,076.88	200,449.54	1,999,358.00
管理人报酬	108,445.71	271,866.79	151,365.85	1,034,363.88
基金托管费	27,111.42	67,966.70	37,841.48	258,590.99
销售服务费	7,292.65	5,011.99	1,910.36	4,393.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,373.24	29,498.09	2,758.04	551,737.36
其中：卖出回购金融资产支出	8,373.24	29,498.09	2,758.04	551,737.36
其他费用	141.63	6,719.23	6,559.73	145,221.84
利润总额	-515,281.35	3,782,633.97	1,474,287.55	10,505,884.63

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