| 2023-06-30 | |
| 收入 | 3,190,666.62 |
| 利息合计 | 289,515.38 |
| 其中：存款利息收入 | 86,857.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 202,658.19 |
| 投资收益合计 | -1,373,783.29 |
| 其中：股票投资收益 | -1,662,186.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 288,402.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,561,716.41 |
| 其他收入 | 713,218.12 |
| 费用 | 1,056,519.93 |
| 管理人报酬 | 807,319.74 |
| 基金托管费 | 134,553.28 |
| 销售服务费 | 38,373.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,543.65 |
| 利润总额 | 2,134,146.69 |
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