富国汇泽一年定开债A(016585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汇泽一年定开债A(016585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,884,303.92	10,315,826.09	133,019,693.93	70,338,611.01
利息合计	180,534.22	174,175.78	13,050.38	4,518.39
其中：存款利息收入	16,259.17	9,900.73	12,686.00	4,154.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,275.05	164,275.05	364.38	364.38
投资收益合计	52,954,745.35	36,307,796.17	112,037,478.25	61,271,696.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,954,745.35	36,307,796.17	112,037,478.25	61,271,696.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,250,975.65	-26,166,145.86	20,969,165.30	9,062,396.12
其他收入	-	-	-	-
费用	12,450,093.06	4,595,462.69	18,689,768.19	10,775,357.91
管理人报酬	5,364,012.97	2,693,137.03	6,803,733.01	3,535,070.19
基金托管费	1,788,004.38	897,712.34	2,267,911.02	1,178,356.76
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,085,684.34	899,728.50	9,407,920.50	5,956,973.72
其中：卖出回购金融资产支出	5,085,684.34	899,728.50	9,407,920.50	5,956,973.72
其他费用	210,200.00	104,883.01	210,200.00	104,955.42
利润总额	434,210.86	5,720,363.40	114,329,925.74	59,563,253.10

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