银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,202,152.25	5,520,802.86	-2,143,300.24	1,785,952.50
利息合计	43,768.87	22,985.31	74,608.84	31,608.42
其中：存款利息收入	43,768.87	22,985.31	74,608.84	31,608.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,230,301.75	-1,352,328.03	-447,856.50	-1,675,383.33
其中：股票投资收益	27,429,077.10	-1,928,200.26	-1,415,718.86	-2,182,659.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	801,224.65	575,872.23	967,862.36	507,275.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,911,062.01	6,849,632.74	-1,781,414.85	3,425,174.41
其他收入	17,019.62	512.84	11,362.27	4,553.00
费用	1,202,715.53	549,241.50	1,298,393.49	704,458.66
管理人报酬	886,640.78	402,907.87	969,697.76	515,100.64
基金托管费	147,773.53	67,151.35	161,616.33	85,850.09
销售服务费	63,356.81	27,077.93	63,800.21	34,878.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,944.41	52,104.35	103,279.19	68,629.48
利润总额	42,999,436.72	4,971,561.36	-3,441,693.73	1,081,493.84

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