华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,149,869.80	-16,235,426.24	-15,168,991.12	-23,362,898.07
利息合计	19,291.09	69,404.94	34,694.77	105,649.84
其中：存款利息收入	19,291.09	69,404.94	34,694.77	105,649.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,004,010.65	-7,920,198.00	-8,935,468.29	-28,573,241.61
其中：股票投资收益	-4,196,843.88	-9,192,348.38	-9,315,770.33	-30,324,293.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	105,175.02	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,192,833.23	1,166,975.36	380,302.04	1,751,052.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,134,461.51	-8,384,869.99	-6,268,416.33	5,068,128.83
其他收入	127.85	236.81	198.73	36,564.87
费用	1,009,521.27	2,217,858.98	1,172,810.79	3,718,078.19
管理人报酬	771,880.28	1,698,145.84	887,944.41	2,897,804.36
基金托管费	128,646.79	283,024.29	147,990.73	482,967.42
销售服务费	31,268.38	81,373.45	42,902.24	143,358.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,725.82	155,314.23	93,973.41	193,947.47
利润总额	3,140,348.53	-18,453,285.22	-16,341,801.91	-27,080,976.26

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