博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,919,874.52 |
655,852.93 |
572,753.52 |
-574,905.28 |
| 利息合计 |
195,881.95 |
30,749.81 |
141,952.92 |
106,265.12 |
| 其中：存款利息收入 |
7,941.72 |
2,481.48 |
41,858.23 |
33,816.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
187,940.23 |
28,268.33 |
100,094.69 |
72,448.93 |
| 投资收益合计 |
3,049,832.64 |
780,632.40 |
91,759.02 |
-412,119.85 |
| 其中：股票投资收益 |
2,413,321.82 |
349,596.93 |
-1,188,675.78 |
-1,463,023.31 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
409,069.56 |
332,223.05 |
1,020,406.69 |
829,961.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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62,634.20 |
62,634.20 |
| 股利收益 |
227,441.26 |
98,812.42 |
197,393.91 |
158,308.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-325,840.07 |
-155,529.28 |
339,041.58 |
-269,050.55 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
772,500.49 |
130,107.88 |
572,832.39 |
467,330.62 |
| 管理人报酬 |
487,662.55 |
90,339.19 |
400,945.82 |
281,098.43 |
| 基金托管费 |
91,436.83 |
16,938.69 |
75,177.32 |
52,705.93 |
| 销售服务费 |
134,487.92 |
17,617.58 |
68,463.02 |
39,762.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
361.11 |
361.11 |
1,372.64 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
361.11 |
361.11 |
1,372.64 |
- |
| 其他费用 |
58,520.28 |
4,851.31 |
26,301.18 |
93,190.88 |
| 利润总额 |
2,147,374.03 |
525,745.05 |
-78.87 |
-1,042,235.90 |
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