鹏扬景泽一年持有混合C(016655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景泽一年持有混合C(016655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,006,930.34	1,848,558.46	11,238,250.72	8,373,090.51
利息合计	71,932.23	19,815.98	129,819.83	106,226.93
其中：存款利息收入	46,746.85	18,073.07	110,442.66	90,254.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,185.38	1,742.91	19,377.17	15,972.55
投资收益合计	3,162,608.65	1,759,419.44	10,319,022.89	8,197,445.83
其中：股票投资收益	753,544.69	236,195.74	-847,756.65	-1,221,192.43
基金投资收益	-18,480.66	-	-14,712.89	-
债券投资收益	2,348,593.36	1,477,801.85	11,074,002.19	9,343,735.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,951.26	45,421.85	107,490.24	74,902.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,610.54	69,323.04	789,408.00	69,417.75
其他收入	-	-	-	-
费用	936,044.50	538,704.90	2,145,003.71	1,569,248.28
管理人报酬	537,730.03	304,474.22	1,293,021.78	942,632.02
基金托管费	134,432.51	76,118.54	323,255.44	235,657.97
销售服务费	19,606.78	1,396.59	39,309.37	31,578.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,943.26	82,538.21	325,897.34	245,306.14
其中：卖出回购金融资产支出	98,943.26	82,538.21	325,897.34	245,306.14
其他费用	142,279.55	72,192.21	152,239.57	105,641.30
利润总额	2,070,885.84	1,309,853.56	9,093,247.01	6,803,842.23

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