华商鸿丰纯债(016661)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿丰纯债(016661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,330,101.48	12,280,959.34	92,589,805.76	48,841,014.20
利息合计	141,699.71	111,893.32	120,082.43	61,858.04
其中：存款利息收入	70,231.14	43,662.49	109,599.50	51,375.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,468.57	68,230.83	10,482.93	10,482.93
投资收益合计	50,510,590.05	29,209,954.61	59,723,350.35	29,253,916.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,510,590.05	29,209,954.61	59,723,350.35	29,253,916.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,322,189.27	-17,040,888.59	32,746,372.97	19,525,239.97
其他收入	0.99	-	0.01	0.01
费用	10,151,307.61	4,702,518.62	13,032,851.33	7,390,635.42
管理人报酬	6,056,162.75	3,015,082.66	6,080,077.08	3,023,245.91
基金托管费	1,009,360.42	502,513.80	1,013,346.15	503,874.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,866,941.51	1,072,102.61	5,712,228.10	3,742,975.25
其中：卖出回购金融资产支出	2,866,941.51	1,072,102.61	5,712,228.10	3,742,975.25
其他费用	217,200.00	112,819.55	227,200.00	120,540.02
利润总额	-2,821,206.13	7,578,440.72	79,556,954.43	41,450,378.78

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