平安元福短债发起式A(016662)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元福短债发起式A(016662)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,182,057.46	1,741,165.17	12,839,946.26	8,732,908.11
利息合计	39,550.79	18,904.62	48,943.32	19,636.36
其中：存款利息收入	18,407.85	7,779.84	26,741.18	10,076.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,142.94	11,124.78	22,202.14	9,560.10
投资收益合计	5,557,092.17	2,534,286.96	11,953,548.58	8,242,994.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,600,504.94	2,534,286.96	11,953,548.58	8,242,994.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-43,412.77	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,426,721.20	-812,836.93	683,104.98	316,069.94
其他收入	12,135.70	810.52	154,349.38	154,207.65
费用	1,434,440.61	667,736.37	3,597,678.33	2,544,625.65
管理人报酬	335,132.50	155,288.31	674,380.51	443,128.67
基金托管费	83,783.08	38,822.03	168,595.09	110,782.12
销售服务费	367,782.69	151,878.18	803,744.73	588,051.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	432,948.55	214,781.54	1,717,789.51	1,276,768.01
其中：卖出回购金融资产支出	432,948.55	214,781.54	1,717,789.51	1,276,768.01
其他费用	202,200.00	101,910.68	205,200.00	108,107.60
利润总额	2,747,616.85	1,073,428.80	9,242,267.93	6,188,282.46

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