华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,918,246.45	4,263,477.45	30,013,276.88	10,814,435.69
利息合计	120,370.74	90,352.49	859,441.30	633,315.95
其中：存款利息收入	79,936.30	52,930.93	144,653.42	53,328.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,434.44	37,421.56	714,787.88	579,987.72
投资收益合计	11,739,557.40	8,536,614.90	23,937,106.76	7,056,723.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,739,557.40	8,536,714.90	23,937,553.76	7,056,723.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-447.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,991,978.11	-4,376,806.76	4,914,752.83	2,961,124.16
其他收入	50,296.42	13,316.82	301,975.99	163,271.75
费用	3,432,742.90	2,285,995.17	6,185,360.59	1,845,747.13
管理人报酬	1,328,962.49	856,150.25	2,728,125.72	894,865.86
基金托管费	221,493.77	142,691.73	454,687.56	149,144.32
销售服务费	553,531.95	375,281.71	1,318,135.47	437,296.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,049,636.83	751,696.98	1,379,606.36	224,387.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,049,636.83	751,696.98	1,379,606.36	224,387.46
其他费用	237,366.08	130,664.25	265,653.17	127,932.51
利润总额	4,485,503.55	1,977,482.28	23,827,916.29	8,968,688.56

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