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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,295,489.84	17,620,681.06	52,525,856.01	29,419,521.02
利息合计	525,669.57	179,539.33	108,753.98	53,168.34
其中：存款利息收入	75,893.17	42,585.43	98,152.83	48,824.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	449,776.40	136,953.90	10,601.15	4,344.25
投资收益合计	34,004,003.60	18,604,798.97	52,761,083.44	29,387,455.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,199,278.33	17,690,078.41	51,871,815.02	29,186,018.31
资产支持证券投资收益	1,804,725.27	914,720.56	889,268.42	201,436.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,234,669.44	-1,164,143.35	-344,030.56	-21,102.59
其他收入	486.11	486.11	49.15	-
费用	7,383,576.00	4,186,057.16	11,562,747.88	5,634,060.42
管理人报酬	2,791,040.44	1,390,334.16	3,042,179.12	1,554,225.70
基金托管费	697,760.08	347,583.55	760,544.88	388,556.47
销售服务费	2,299,886.31	1,151,001.96	2,312,855.05	1,128,670.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,238,107.36	1,120,965.77	5,028,494.16	2,357,587.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,238,107.36	1,120,965.77	5,028,494.16	2,357,587.66
其他费用	181,200.00	90,008.12	177,200.00	88,216.82
利润总额	25,911,913.84	13,434,623.90	40,963,108.13	23,785,460.60

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