广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,682,645.66 |
651,060.30 |
3,660,555.39 |
2,147,510.74 |
| 利息合计 |
8,148.87 |
4,579.39 |
10,255.21 |
6,418.44 |
| 其中：存款利息收入 |
8,148.87 |
4,579.39 |
10,255.21 |
6,418.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,980,469.11 |
1,094,767.87 |
831,910.61 |
-158,095.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,246,901.60 |
846,905.60 |
-58,972.79 |
-663,347.29 |
| 债券投资收益 |
33,261.05 |
16,860.66 |
38,375.46 |
13,189.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
700,306.46 |
231,001.61 |
852,507.94 |
492,062.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,312,155.75 |
-451,561.90 |
2,807,538.25 |
2,293,008.66 |
| 其他收入 |
6,183.43 |
3,274.94 |
10,851.32 |
6,178.92 |
| 费用 |
347,336.03 |
211,027.43 |
744,137.25 |
513,352.84 |
| 管理人报酬 |
81,785.41 |
44,005.29 |
213,909.26 |
160,967.93 |
| 基金托管费 |
47,631.05 |
24,577.85 |
90,175.99 |
59,728.98 |
| 销售服务费 |
147,614.55 |
86,329.14 |
322,052.00 |
208,071.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,608.37 |
56,110.68 |
118,000.00 |
84,584.60 |
| 利润总额 |
1,335,309.63 |
440,032.87 |
2,916,418.14 |
1,634,157.90 |
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