中信建投景信债券A(016752)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投景信债券A(016752)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,026,329.16	7,431,885.10	42,999,830.64	12,369,523.18
利息合计	691,207.30	593,252.67	1,133,181.92	1,107,414.77
其中：存款利息收入	92,315.84	40,508.85	967,682.74	941,915.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,891.46	552,743.82	165,499.18	165,499.18
投资收益合计	17,786,671.67	14,188,978.34	29,896,232.45	8,362,015.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,786,671.67	14,188,978.34	29,896,232.45	8,362,015.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,451,549.81	-7,350,345.91	11,970,416.27	2,900,092.78
其他收入	-	-	-	-
费用	5,171,937.19	2,095,538.44	6,296,928.01	2,450,184.72
管理人报酬	3,015,713.10	1,543,121.33	2,533,637.48	998,191.11
基金托管费	502,618.92	257,186.90	588,638.26	332,730.47
销售服务费	6.85	5.01	16.88	9.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,456,621.87	183,133.48	2,951,388.73	1,015,857.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,456,621.87	183,133.48	2,951,388.73	1,015,857.89
其他费用	192,200.00	110,339.85	222,200.00	103,135.36
利润总额	-145,608.03	5,336,346.66	36,702,902.63	9,919,338.46

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