中信建投红利智选混合C(016775)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投红利智选混合C(016775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,324,151.71	1,878,574.30	440,770.31	18,652,657.79
利息合计	8,409.69	20,545.15	9,908.97	47,857.27
其中：存款利息收入	8,409.69	20,545.15	9,908.97	47,857.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	291,955.99	5,871,235.93	3,290,310.27	11,577,843.91
其中：股票投资收益	-502,725.42	3,194,109.28	1,677,082.06	7,353,063.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	794,681.41	2,677,126.65	1,613,228.21	4,224,780.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,658,452.95	-4,301,593.13	-2,955,798.56	6,526,582.08
其他收入	33,935.56	288,386.35	96,349.63	500,374.53
费用	417,863.04	1,118,616.95	564,694.19	1,696,983.79
管理人报酬	288,660.50	782,737.96	386,613.27	1,218,933.71
基金托管费	48,110.07	130,456.41	64,435.57	203,155.63
销售服务费	33,989.85	110,782.06	58,958.93	167,712.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,102.62	94,640.52	54,686.42	107,182.11
利润总额	-3,742,014.75	759,957.35	-123,923.88	16,955,674.00

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