华安沣裕债券A(016794)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沣裕债券A(016794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	283,737.60	117,391.51	423,391.48	222,188.62
利息合计	9,453.40	6,091.14	14,042.08	7,190.20
其中：存款利息收入	6,870.53	3,513.34	10,069.51	6,133.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,582.87	2,577.80	3,972.57	1,056.45
投资收益合计	329,426.63	182,605.89	-298,025.81	-382,482.80
其中：股票投资收益	47,567.33	-	-996,902.66	-901,234.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,509.30	182,605.89	672,599.96	492,331.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350.00	-	26,276.89	26,420.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,190.92	-71,354.01	707,160.26	597,481.22
其他收入	48.49	48.49	214.95	-
费用	129,046.61	82,458.72	246,859.29	203,772.69
管理人报酬	72,806.54	46,787.78	116,552.41	85,016.38
基金托管费	18,201.59	11,696.93	29,138.11	21,254.11
销售服务费	32,854.12	21,656.24	41,534.96	29,453.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,833.52	941.18	31,064.01	28,361.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,833.52	941.18	31,064.01	28,361.51
其他费用	2,313.64	1,351.65	28,546.92	39,681.82
利润总额	154,690.99	34,932.79	176,532.19	18,415.93

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