建信鑫和30天持有期债券A(016799)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信鑫和30天持有期债券A(016799) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信鑫和30天持有期债券A(016799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,191,535.19	11,824,246.18	84,232,777.13	49,012,135.02
利息合计	616,930.05	552,097.89	126,463.92	24,705.79
其中：存款利息收入	133,400.79	68,568.63	126,463.92	24,705.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	483,529.26	483,529.26	-	-
投资收益合计	37,397,797.51	25,003,787.92	68,091,144.01	36,720,363.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,934,952.58	24,753,138.82	67,271,273.72	36,082,593.89
资产支持证券投资收益	462,706.04	250,510.21	819,870.29	637,769.39
衍生工具收益	138.89	138.89	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,823,192.37	-13,731,639.63	16,015,169.20	12,267,065.95
其他收入	-	-	-	-
费用	5,947,951.47	2,889,637.74	10,185,719.33	5,081,680.41
管理人报酬	2,233,295.98	1,254,540.45	3,501,954.37	1,921,907.07
基金托管费	558,324.05	313,635.11	875,488.60	480,476.83
销售服务费	825,980.37	463,907.75	1,308,418.77	714,329.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,024,158.53	683,987.69	4,124,136.97	1,755,183.79
其中：卖出回购金融资产支出	2,024,158.53	683,987.69	4,124,136.97	1,755,183.79
其他费用	233,652.69	133,584.77	274,655.89	147,695.69
利润总额	11,243,583.72	8,934,608.44	74,047,057.80	43,930,454.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年