汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,570,130.56	24,338,746.58	107,440,152.97	69,048,169.00
利息合计	71,772.33	33,662.96	524,005.07	371,120.43
其中：存款利息收入	67,622.58	29,513.21	518,177.67	371,120.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,149.75	4,149.75	5,827.40	-
投资收益合计	59,342,674.32	28,060,381.17	105,262,694.83	61,969,248.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,342,674.32	28,060,381.17	105,262,694.83	61,969,248.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,844,316.09	-3,755,297.55	1,653,453.07	6,707,799.83
其他收入	-	-	-	-
费用	20,375,395.81	9,143,631.08	30,905,725.54	18,402,066.57
管理人报酬	4,981,377.58	2,368,904.31	6,178,671.35	3,288,896.73
基金托管费	1,245,344.39	592,226.07	1,544,667.85	822,224.21
销售服务费	4,689,031.21	2,217,550.84	5,788,107.83	3,074,791.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,073,673.11	3,758,979.89	16,959,867.09	10,983,903.52
其中：卖出回购金融资产支出	9,073,673.11	3,758,979.89	16,959,867.09	10,983,903.52
其他费用	217,200.00	117,778.95	237,200.00	123,026.14
利润总额	31,194,734.75	15,195,115.50	76,534,427.43	50,646,102.43

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