华富吉富30天滚动持有中短债A(016871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富吉富30天滚动持有中短债A(016871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,274,298.25	35,775,425.86	133,850,158.92	81,161,046.12
利息合计	122,972.05	77,792.21	1,556,386.85	859,043.09
其中：存款利息收入	65,611.88	22,372.29	353,865.93	344,310.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,360.17	55,419.92	1,202,520.92	514,732.31
投资收益合计	73,223,465.09	32,010,484.79	127,952,100.08	66,847,297.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,768,649.14	31,266,262.10	125,544,568.84	65,773,098.89
资产支持证券投资收益	1,039,548.71	392,400.73	2,407,581.74	1,074,198.59
衍生工具收益	2,415,267.24	351,821.96	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,072,138.89	3,687,148.86	4,341,331.71	13,454,365.27
其他收入	-	-	340.28	340.28
费用	15,284,158.11	7,525,748.99	14,807,520.06	7,939,001.13
管理人报酬	4,760,773.46	2,428,861.36	7,893,495.94	4,028,441.31
基金托管费	1,190,193.40	607,215.39	1,973,373.96	1,007,110.31
销售服务费	980,126.91	511,304.69	1,553,064.80	612,848.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,900,502.34	3,753,022.58	2,701,108.89	1,942,235.18
其中：卖出回购金融资产支出	7,900,502.34	3,753,022.58	2,701,108.89	1,942,235.18
其他费用	238,503.83	120,796.08	274,484.58	141,134.34
利润总额	48,990,140.14	28,249,676.87	119,042,638.86	73,222,044.99

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