广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,409,877.42 |
166,844.41 |
1,358,994.41 |
334,077.22 |
| 利息合计 |
3,326.46 |
1,297.82 |
2,551.83 |
1,251.02 |
| 其中：存款利息收入 |
3,326.46 |
1,297.82 |
2,551.83 |
1,251.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
372,493.98 |
-134,156.09 |
-70,490.89 |
-13,729.52 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
371,926.14 |
-134,830.51 |
-70,833.68 |
-13,729.52 |
| 债券投资收益 |
567.84 |
674.42 |
342.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,000,688.04 |
298,780.81 |
1,423,659.92 |
344,493.98 |
| 其他收入 |
33,368.94 |
921.87 |
3,273.55 |
2,061.74 |
| 费用 |
21,163.82 |
10,406.03 |
20,300.57 |
12,617.95 |
| 管理人报酬 |
4,590.80 |
1,950.09 |
3,500.57 |
1,653.33 |
| 基金托管费 |
918.17 |
390.08 |
700.12 |
330.71 |
| 销售服务费 |
7,433.66 |
2,300.95 |
4,964.88 |
2,406.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,880.11 |
5,764.91 |
11,135.00 |
8,227.70 |
| 利润总额 |
4,388,713.60 |
156,438.38 |
1,338,693.84 |
321,459.27 |
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