景顺长城中证500指数增强C(016935)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证500指数增强C(016935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	218,826,547.78	50,534,143.70	97,498,037.66	-54,590,564.45
利息合计	302,253.81	136,019.46	448,709.01	239,621.81
其中：存款利息收入	302,253.81	136,019.46	448,709.01	239,621.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	184,977,801.15	35,098,023.10	66,974,767.74	-25,889,127.99
其中：股票投资收益	168,334,178.53	28,371,862.62	38,740,425.95	-44,687,476.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,887.22	138,625.82	44,729.33	35,488.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,422,681.38	-334,888.52	5,182,105.27	2,504,585.12
股利收益	9,904,054.02	6,922,423.18	23,007,507.19	16,258,274.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,875,367.08	14,871,402.45	29,818,949.30	-29,002,734.79
其他收入	671,125.74	428,698.69	255,611.61	61,676.52
费用	12,214,144.95	6,408,291.79	16,202,623.50	8,318,200.80
管理人报酬	9,780,622.57	5,234,133.79	13,392,639.31	6,893,782.31
基金托管费	1,630,103.71	872,355.66	2,232,106.59	1,148,963.75
销售服务费	544,999.20	162,395.60	155,941.36	51,276.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,745.58	136,515.78	403,147.83	215,147.14
利润总额	206,612,402.83	44,125,851.91	81,295,414.16	-62,908,765.25

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