鹏华丰顺债券A(016951)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰顺债券A(016951) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰顺债券A(016951)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,179,738.29	4,581,341.76	7,042,150.21	1,080,757.65
利息合计	396,242.21	204,378.01	120,014.39	35,353.60
其中：存款利息收入	88,593.55	23,852.25	86,050.39	27,178.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,648.66	180,525.76	33,964.00	8,175.60
投资收益合计	10,767,276.05	4,580,436.85	6,439,862.46	1,072,050.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,767,276.05	4,580,436.85	6,439,862.46	1,072,050.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,047,189.99	-206,661.61	465,881.76	-28,585.45
其他收入	63,410.02	3,188.51	16,391.60	1,939.47
费用	2,149,076.62	759,683.20	601,753.34	164,732.23
管理人报酬	1,127,650.10	394,962.65	254,583.48	44,936.64
基金托管费	375,883.30	131,654.17	84,861.16	14,978.86
销售服务费	119,763.70	15,403.72	4,723.52	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	271,310.31	104,694.88	50,761.05	28,876.69
其中：卖出回购金融资产支出	271,310.31	104,694.88	50,761.05	28,876.69
其他费用	243,940.93	108,872.83	205,636.48	74,786.06
利润总额	8,030,661.67	3,821,658.56	6,440,396.87	916,025.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年