华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	232,504,376.35	287,673,915.49	-59,434,006.11	-125,770,627.15
利息合计	292,964.53	148,827.93	221,668.84	100,226.80
其中：存款利息收入	292,964.53	148,827.93	221,668.84	100,226.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,076,007.01	58,870,088.53	-57,940,386.47	-39,315,355.57
其中：股票投资收益	-242,245.53	-242,245.53	-1,086,998.25	-1,094,279.47
基金投资收益	233,991,784.34	59,064,958.71	-56,863,621.97	-38,228,814.03
债券投资收益	326,468.20	47,375.35	10,233.75	7,737.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,261,258.07	227,203,789.46	-2,190,365.61	-86,700,415.47
其他收入	3,393,727.39	1,451,209.57	475,077.13	144,917.09
费用	4,238,481.80	1,238,433.05	1,392,516.99	646,217.55
管理人报酬	316,345.08	95,187.61	127,654.26	55,326.25
基金托管费	94,903.54	28,556.26	38,296.33	16,597.91
销售服务费	2,773,209.29	804,696.73	1,054,378.01	480,837.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,093.46	97,171.11	172,188.39	93,455.56
利润总额	228,265,894.55	286,435,482.44	-60,826,523.10	-126,416,844.70

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