招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,576,614.28	1,219,186.16	10,167,497.57	7,585,808.11
利息合计	12,328.19	5,006.37	27,259.51	5,677.72
其中：存款利息收入	11,758.67	4,532.59	27,259.51	5,677.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	569.52	473.78	-	-
投资收益合计	2,971,168.40	2,011,137.97	5,351,716.77	-1,738,466.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,702,708.86	1,898,639.41	4,216,991.52	-2,244,402.04
债券投资收益	48,964.81	25,070.17	236,559.60	127,642.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,494.73	87,428.39	898,165.65	378,293.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	555,383.05	-817,836.00	4,512,820.84	9,103,811.01
其他收入	37,734.64	20,877.82	275,700.45	214,786.23
费用	426,564.00	208,398.18	1,339,579.46	857,544.49
管理人报酬	157,089.31	76,647.21	456,839.65	279,719.34
基金托管费	79,550.21	41,452.72	349,381.12	240,900.80
销售服务费	88,676.90	48,307.54	370,403.90	257,401.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,000.00	41,053.35	153,900.00	79,072.34
利润总额	3,150,050.28	1,010,787.98	8,827,918.11	6,728,263.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年