华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,075,472.13	8,561,919.54	10,157,919.60	-1,305,365.87
利息合计	30,717.12	21,078.17	57,807.85	38,576.69
其中：存款利息收入	30,717.12	21,078.17	43,892.28	24,661.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,915.57	13,915.57
投资收益合计	44,122,396.80	6,721,944.21	-13,638,892.53	-18,856,598.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	43,079,200.23	6,516,446.85	-16,734,236.75	-19,545,130.11
债券投资收益	100,016.25	56,385.12	298,033.05	194,627.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	943,180.32	149,112.24	2,797,311.17	493,904.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,153,519.44	1,772,599.16	23,619,855.95	17,451,609.01
其他收入	75,877.65	46,298.00	119,148.33	61,046.82
费用	1,851,544.02	1,214,423.96	3,079,443.41	1,746,127.82
管理人报酬	1,359,983.45	904,911.21	2,355,118.45	1,353,699.43
基金托管费	321,363.39	210,411.56	545,292.51	302,920.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,000.00	86,780.45	175,000.00	89,507.60
利润总额	36,223,928.11	7,347,495.58	7,078,476.19	-3,051,493.69

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