摩根天添盈货币C(017010)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根天添盈货币C(017010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,810,620.85	113,259,996.05	256,864,995.44	127,287,221.51
利息合计	101,416,086.87	52,989,879.53	132,712,813.13	65,949,525.53
其中：存款利息收入	64,507,179.84	28,286,426.52	79,604,912.49	42,930,719.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,908,907.03	24,703,453.01	53,107,900.64	23,018,806.40
投资收益合计	121,394,533.98	60,270,116.52	124,152,182.31	61,337,695.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,394,533.98	60,270,116.52	124,152,182.31	61,337,695.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	69,567,222.39	31,893,657.49	65,888,051.84	31,005,690.58
管理人报酬	41,263,477.41	19,615,950.16	39,341,194.44	18,378,785.41
基金托管费	6,252,042.19	2,972,113.80	5,960,787.14	2,784,664.53
销售服务费	20,205,042.41	8,966,702.14	18,292,955.98	8,605,045.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,423,261.44	133,205.18	1,862,915.00	1,003,931.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,423,261.44	133,205.18	1,862,915.00	1,003,931.36
其他费用	364,529.48	171,282.75	358,130.60	200,877.49
利润总额	153,243,398.46	81,366,338.56	190,976,943.60	96,281,530.93

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