天弘通享债券发起C(017025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通享债券发起C(017025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,939,306.39	7,910,505.66	34,765,775.64	17,692,914.66
利息合计	868,823.61	421,402.57	96,326.62	53,603.21
其中：存款利息收入	118,606.09	12,478.53	21,537.29	13,676.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	750,217.52	408,924.04	74,789.33	39,927.10
投资收益合计	17,621,861.98	11,254,119.55	28,832,755.53	13,477,287.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,621,861.98	11,254,119.55	28,832,755.53	13,477,287.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,551,379.89	-3,765,016.46	5,836,693.49	4,162,023.59
其他收入	0.69	-	-	-
费用	4,938,415.28	2,733,387.16	6,344,613.34	3,404,520.60
管理人报酬	2,893,489.22	1,602,267.41	3,399,467.76	1,685,752.67
基金托管费	1,039,535.38	534,089.16	1,133,155.89	561,917.55
销售服务费	5,120.00	2,514.54	5,101.63	2,523.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	724,293.24	461,464.10	1,552,267.12	1,046,248.25
其中：卖出回购金融资产支出	724,293.24	461,464.10	1,552,267.12	1,046,248.25
其他费用	262,912.93	128,019.97	249,682.64	108,078.52
利润总额	10,000,891.11	5,177,118.50	28,421,162.30	14,288,394.06

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