鑫元鑫领航混合C(017027)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,065,476.27 |
-1,323,214.84 |
| 利息合计 |
715,058.48 |
636,233.36 |
| 其中：存款利息收入 |
244,555.83 |
165,730.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
470,502.65 |
470,502.65 |
| 投资收益合计 |
-1,814,568.16 |
-1,776,825.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,023,304.92 |
-1,828,557.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
124,208.75 |
8,436.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
84,528.01 |
43,296.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,055,471.86 |
-185,357.48 |
| 其他收入 |
109,514.09 |
2,734.30 |
| 费用 |
1,512,837.65 |
972,579.49 |
| 管理人报酬 |
957,315.60 |
622,011.58 |
| 基金托管费 |
159,552.51 |
103,668.56 |
| 销售服务费 |
265,238.52 |
195,169.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129,037.21 |
50,035.88 |
| 利润总额 |
552,638.62 |
-2,295,794.33 |
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