富国中证1000优选股票A(017038)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国中证1000优选股票A(017038) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证1000优选股票A(017038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,209,660.30	6,231,828.50	1,114,312.97	-18,580,039.68
利息合计	44,641.60	25,098.04	145,602.73	81,855.73
其中：存款利息收入	44,641.60	25,098.04	145,602.73	81,855.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,883,826.32	2,537,701.85	-2,625,937.25	-15,803,708.38
其中：股票投资收益	11,065,816.58	1,826,794.40	-5,904,527.40	-17,574,111.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.10	-	11,007.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	960,602.99	30,457.07	1,756,537.24	799,554.96
股利收益	857,406.65	680,450.38	1,511,044.99	970,848.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,970,785.33	3,567,453.22	3,368,300.51	-2,932,155.15
其他收入	310,407.05	101,575.39	226,346.98	73,968.12
费用	881,676.79	499,855.44	1,800,243.12	1,030,223.23
管理人报酬	618,672.64	374,451.24	1,360,148.15	777,649.16
基金托管费	103,112.04	62,408.58	226,691.29	129,608.14
销售服务费	30,869.48	13,957.56	54,067.11	41,759.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,500.77	48,927.61	153,001.39	76,409.85
利润总额	15,327,983.51	5,731,973.06	-685,930.15	-19,610,262.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年