嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-17,508,126.51	4,511,227.75	9,294,756.30	9,775,234.96
利息合计	279,048.62	105,670.54	122,191.38	52,549.10
其中：存款利息收入	279,048.62	105,670.54	122,191.38	52,549.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,944,129.10	2,076,812.61	3,045,755.09	-282,260.92
其中：股票投资收益	142,302.91	82,057.20	-73,242.10	-63,216.15
基金投资收益	5,752,004.70	1,981,252.74	3,042,373.04	-235,646.69
债券投资收益	6,966.57	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,854.92	13,502.67	76,624.15	16,601.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,131,822.80	2,113,910.40	5,984,285.34	9,931,855.27
其他收入	400,518.57	214,834.20	142,524.49	73,091.51
费用	809,625.19	302,694.39	381,867.36	178,905.74
管理人报酬	90,499.98	33,676.48	38,832.09	14,956.59
基金托管费	18,099.96	6,735.28	7,766.44	2,991.37
销售服务费	534,987.12	184,193.33	181,292.46	81,394.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,000.00	70,912.18	143,000.00	79,563.12
利润总额	-18,317,751.70	4,208,533.36	8,912,888.94	9,596,329.22

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