| 2023-12-31 | |
| 收入 | -657,923.74 |
| 利息合计 | 268,084.45 |
| 其中：存款利息收入 | 113,262.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 154,821.53 |
| 投资收益合计 | -476,113.73 |
| 其中：股票投资收益 | -579,444.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,360.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 28,970.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -703,136.51 |
| 其他收入 | 253,242.05 |
| 费用 | 788,629.66 |
| 管理人报酬 | 470,253.05 |
| 基金托管费 | 78,375.43 |
| 销售服务费 | 116,001.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 124,000.00 |
| 利润总额 | -1,446,553.40 |
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