申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,294,085.05	47,254,409.36	25,415,554.37	49,332,334.17
利息合计	23,285.02	59,849.80	36,754.53	234,388.11
其中：存款利息收入	23,285.02	59,849.80	36,754.53	234,388.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,127,185.80	66,660,327.37	40,504,495.72	-10,116,791.59
其中：股票投资收益	8,978,072.50	62,342,914.04	37,729,005.23	-21,680,410.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,897.39	290,224.06	204,668.13	848,769.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,487,095.67	1,965,368.99	964,146.23	3,730,448.85
股利收益	532,120.24	2,061,820.28	1,606,676.13	6,984,400.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,858,057.45	-19,472,699.96	-15,129,144.12	59,168,852.69
其他收入	1,671.68	6,932.15	3,448.24	45,884.96
费用	533,997.58	2,221,078.67	1,466,334.48	5,425,711.47
管理人报酬	349,023.13	1,593,148.92	1,060,062.00	4,147,581.69
基金托管费	52,353.44	238,972.37	159,009.37	622,137.30
销售服务费	58,202.88	238,238.34	151,483.39	458,545.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,020.05	143,619.75	92,245.51	183,983.54
利润总额	7,760,087.47	45,033,330.69	23,949,219.89	43,906,622.70

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