申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,254,409.36	25,415,554.37	49,332,334.17	-31,050,395.12
利息合计	59,849.80	36,754.53	234,388.11	133,414.51
其中：存款利息收入	59,849.80	36,754.53	234,388.11	133,414.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,660,327.37	40,504,495.72	-10,116,791.59	-33,177,957.64
其中：股票投资收益	62,342,914.04	37,729,005.23	-21,680,410.38	-38,660,553.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290,224.06	204,668.13	848,769.07	385,098.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,965,368.99	964,146.23	3,730,448.85	309,417.67
股利收益	2,061,820.28	1,606,676.13	6,984,400.87	4,788,079.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,472,699.96	-15,129,144.12	59,168,852.69	1,958,316.58
其他收入	6,932.15	3,448.24	45,884.96	35,831.43
费用	2,221,078.67	1,466,334.48	5,425,711.47	2,865,059.48
管理人报酬	1,593,148.92	1,060,062.00	4,147,581.69	2,201,230.65
基金托管费	238,972.37	159,009.37	622,137.30	330,184.62
销售服务费	238,238.34	151,483.39	458,545.41	240,821.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,619.75	92,245.51	183,983.54	91,692.07
利润总额	45,033,330.69	23,949,219.89	43,906,622.70	-33,915,454.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年