嘉实清洁能源股票发起式A(017073)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
55,709,536.22 |
-1,470,416.21 |
-49,158.62 |
-1,948,470.48 |
| 利息合计 |
68,220.35 |
6,491.20 |
3,900.92 |
1,249.28 |
| 其中：存款利息收入 |
68,220.35 |
6,491.20 |
3,900.92 |
1,249.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,636,851.74 |
-945,343.37 |
-3,493,874.63 |
-3,312,236.64 |
| 其中：股票投资收益 |
8,191,111.11 |
-1,281,343.82 |
-3,631,212.21 |
-3,444,259.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,139.37 |
4,616.74 |
2,228.41 |
1,848.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
423,601.26 |
331,383.71 |
135,109.17 |
130,174.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
42,570,600.58 |
-804,758.62 |
3,348,316.18 |
1,346,272.67 |
| 其他收入 |
4,433,863.55 |
273,194.58 |
92,498.91 |
16,244.21 |
| 费用 |
2,742,882.08 |
292,880.71 |
217,428.48 |
98,691.90 |
| 管理人报酬 |
1,645,225.99 |
180,056.06 |
126,090.28 |
56,368.96 |
| 基金托管费 |
274,204.35 |
30,009.32 |
21,015.11 |
9,394.85 |
| 销售服务费 |
651,696.30 |
58,082.94 |
20,205.22 |
7,998.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,731.38 |
24,732.39 |
50,117.87 |
24,930.07 |
| 利润总额 |
52,966,654.14 |
-1,763,296.92 |
-266,587.10 |
-2,047,162.38 |
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