宝盈半导体产业混合发起式C(017076)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈半导体产业混合发起式C(017076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,705,593.76	1,799,627.25	-29,666,903.83	-81,338,473.55
利息合计	230,551.37	121,299.88	388,013.78	221,247.63
其中：存款利息收入	230,551.37	121,299.88	388,013.78	221,247.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,297,076.52	19,337,371.68	-44,457,627.58	-60,830,239.77
其中：股票投资收益	86,839,116.48	19,031,987.07	-45,213,927.72	-61,429,154.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	457,960.04	305,384.61	756,300.14	598,914.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,599,730.25	-17,971,477.53	13,549,954.08	-21,168,085.70
其他收入	777,696.12	312,433.22	852,755.89	438,604.29
费用	3,216,461.26	1,385,491.70	3,252,415.01	1,954,260.41
管理人报酬	2,161,549.39	929,340.70	2,144,075.62	1,276,735.93
基金托管费	360,258.26	154,890.16	357,345.94	212,789.32
销售服务费	537,151.41	223,353.83	594,934.77	375,227.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,502.20	77,907.01	156,058.68	89,507.60
利润总额	69,489,132.50	414,135.55	-32,919,318.84	-83,292,733.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年