景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	635,231,399.41	44,689,382.86	707,068,982.26	716,017,042.39
利息合计	4,814,164.53	4,064,950.86	18,664,326.75	6,922,131.03
其中：存款利息收入	3,229,506.31	2,480,292.64	10,975,406.83	6,223,628.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,584,658.22	1,584,658.22	7,688,919.92	698,502.30
投资收益合计	406,263,907.46	138,635,841.87	627,814,062.47	266,721,987.86
其中：股票投资收益	340,601,877.26	94,723,758.31	513,965,486.08	197,891,942.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,662,030.20	43,912,083.56	113,848,576.39	68,830,045.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,167,163.44	-99,071,747.32	54,154,616.04	438,646,359.54
其他收入	1,986,163.98	1,060,337.45	6,435,977.00	3,726,563.96
费用	41,324,220.43	24,169,091.69	83,399,597.53	45,119,908.25
管理人报酬	34,186,257.79	19,958,899.61	67,691,114.45	36,449,552.07
基金托管费	5,697,709.73	3,326,483.31	11,281,852.46	6,074,925.36
销售服务费	1,173,354.18	742,089.96	4,142,864.91	2,450,203.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,898.73	141,618.81	283,765.71	145,227.00
利润总额	593,907,178.98	20,520,291.17	623,669,384.73	670,897,134.14

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