易方达中证1000量化增强A(017094)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证1000量化增强A(017094)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	150,132,599.79	34,730,947.59	20,108,335.62	-32,882,841.91
利息合计	102,544.38	28,425.86	52,841.70	26,553.39
其中：存款利息收入	102,544.38	28,425.86	52,841.70	26,553.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,737,867.16	23,912,331.46	18,254,565.25	-19,938,371.54
其中：股票投资收益	115,095,847.52	22,517,111.17	15,683,997.57	-21,843,835.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,351.79	13,225.17	31,706.73	30,854.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,893,124.98	-	178,466.93	178,466.93
股利收益	2,687,542.87	1,381,995.12	2,360,394.02	1,696,142.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,997,182.00	10,755,637.91	1,590,390.25	-13,100,746.21
其他收入	295,006.25	34,552.36	210,538.42	129,722.45
费用	4,967,534.03	1,570,267.76	2,780,069.29	1,417,153.62
管理人报酬	3,333,468.65	1,054,616.15	1,832,209.97	924,163.48
基金托管费	625,025.29	197,740.47	343,539.24	173,280.62
销售服务费	827,925.80	233,856.75	437,785.84	226,891.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,689.48	84,054.29	165,890.78	92,174.82
利润总额	145,165,065.76	33,160,679.83	17,328,266.33	-34,299,995.53

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