景顺长城新兴成长混合C(017110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城新兴成长混合C(017110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-117,147,783.27	-875,650,367.45	-2,339,611,986.36	-2,576,090,499.97
利息合计	2,634,938.43	1,152,920.02	1,800,755.92	749,616.35
其中：存款利息收入	2,634,938.43	1,152,920.02	1,800,755.92	749,616.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-859,185,640.36	51,219,888.98	-1,732,371,514.75	-1,366,314,003.18
其中：股票投资收益	-1,495,581,626.93	-366,598,327.78	-2,393,441,205.07	-1,720,532,424.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,488,311.63	4,458,054.79	21,636,995.86	11,371,216.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	626,907,674.94	413,360,161.97	639,432,694.46	342,847,205.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	737,868,600.61	-928,651,321.75	-611,452,925.18	-1,211,447,468.20
其他收入	1,534,318.05	628,145.30	2,411,697.65	921,355.06
费用	270,092,493.15	142,857,307.27	344,298,214.36	186,006,838.33
管理人报酬	231,139,345.29	122,265,540.76	294,744,923.66	159,223,493.68
基金托管费	38,523,224.26	20,377,590.12	49,124,153.92	26,537,248.92
销售服务费	185,465.72	86,426.75	171,021.48	86,655.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,457.88	127,749.64	258,115.30	159,439.95
利润总额	-387,240,276.42	-1,018,507,674.72	-2,683,910,200.72	-2,762,097,338.30

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