景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,340,153.58	80,710,737.37	71,852,595.50	129,523,511.42
利息合计	272,588.81	541,537.79	277,616.18	546,613.41
其中：存款利息收入	183,290.36	516,115.26	257,673.49	423,948.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,298.45	25,422.53	19,942.69	122,664.60
投资收益合计	82,455,457.57	133,062,208.82	95,619,587.06	75,950,390.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,018,212.80	136,678,177.64	91,502,120.94	75,950,390.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,437,244.77	-3,615,968.82	4,117,466.12	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,608,864.31	-52,894,619.79	-24,046,218.29	53,026,355.60
其他收入	3,242.89	1,610.55	1,610.55	152.00
费用	20,169,430.48	33,090,730.69	17,306,255.30	22,634,044.37
管理人报酬	8,536,564.60	13,302,813.26	7,638,657.84	9,231,685.42
基金托管费	2,845,521.57	4,434,271.08	2,546,219.26	3,077,228.57
销售服务费	428,294.96	139,128.89	12,014.46	67,795.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,039,099.54	14,614,540.03	6,798,057.16	9,769,590.11
其中：卖出回购金融资产支出	8,039,099.54	14,614,540.03	6,798,057.16	9,769,590.11
其他费用	155,391.18	302,667.96	144,366.90	287,384.61
利润总额	110,170,723.10	47,620,006.68	54,546,340.20	106,889,467.05

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