华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,896,029.47	6,771,776.28	13,060,862.95	-4,366,650.54
利息合计	97,398.61	35,842.92	20,351.07	9,738.77
其中：存款利息收入	97,398.61	35,842.92	20,351.07	9,738.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,051,333.53	-801,195.10	698,731.48	-4,768,818.78
其中：股票投资收益	-42,452.27	-868.71	999.93	48.10
基金投资收益	18,089,052.46	-800,326.39	697,731.55	-4,768,866.88
债券投资收益	4,733.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,548,433.17	7,157,371.21	12,272,989.72	362,950.90
其他收入	503,671.56	379,757.25	68,790.68	29,478.57
费用	1,270,484.66	476,567.42	288,340.44	114,083.10
管理人报酬	125,578.94	47,084.62	22,403.55	8,880.52
基金托管费	25,115.80	9,416.92	4,480.77	1,776.10
销售服务费	932,535.20	336,626.29	164,101.96	63,759.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,091.85	61,542.15	89,656.12	39,666.53
利润总额	-21,166,514.13	6,295,208.86	12,772,522.51	-4,480,733.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年