长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,306,087.88	66,995,730.55	170,497,721.14	52,695,342.93
利息合计	667,575.34	334,027.20	886,924.72	654,680.38
其中：存款利息收入	355,351.65	182,481.54	312,736.27	120,728.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312,223.69	151,545.66	574,188.45	533,951.76
投资收益合计	189,632,582.85	91,818,986.25	113,819,149.24	46,013,798.39
其中：股票投资收益	-1,453,191.02	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,656,345.97	82,688,131.41	109,703,295.17	46,280,316.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	429,427.90	9,130,854.84	4,115,854.07	-266,517.84
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,994,070.31	-25,157,282.90	55,791,647.18	6,026,864.16
其他收入	-	-	-	-
费用	47,884,699.83	17,646,877.79	28,912,091.51	10,369,846.68
管理人报酬	18,297,695.02	6,505,400.65	10,249,730.48	3,986,952.14
基金托管费	4,574,423.72	1,626,350.16	2,562,432.70	996,738.04
销售服务费	804,174.68	310,687.08	740,983.65	503,200.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,567,898.03	8,915,312.31	14,767,992.21	4,623,914.54
其中：卖出回购金融资产支出	23,567,898.03	8,915,312.31	14,767,992.21	4,623,914.54
其他费用	281,320.19	147,302.65	281,087.49	144,846.83
利润总额	109,421,388.05	49,348,852.76	141,585,629.63	42,325,496.25

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