华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,405,427.07 |
3,165,346.20 |
-708,916.67 |
-427,455.28 |
| 利息合计 |
15,797.13 |
2,837.31 |
5,655.79 |
2,463.58 |
| 其中：存款利息收入 |
15,797.13 |
2,837.31 |
5,655.79 |
2,463.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,773,119.08 |
-5,884.14 |
-849,914.03 |
-367,566.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-697,561.62 |
-5,953.39 |
-31,035.72 |
-18,158.30 |
| 基金投资收益 |
15,470,608.70 |
69.25 |
-818,878.31 |
-349,407.99 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
72.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,456,565.53 |
3,158,026.73 |
105,270.53 |
-79,799.96 |
| 其他收入 |
159,945.33 |
10,366.30 |
30,071.04 |
17,447.39 |
| 费用 |
163,367.19 |
33,666.91 |
64,945.74 |
28,667.72 |
| 管理人报酬 |
14,851.24 |
3,260.65 |
6,194.42 |
2,790.34 |
| 基金托管费 |
2,970.36 |
652.15 |
1,238.90 |
558.09 |
| 销售服务费 |
88,697.55 |
14,962.02 |
28,093.93 |
10,802.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,459.36 |
14,788.57 |
29,418.49 |
14,517.00 |
| 利润总额 |
34,242,059.88 |
3,131,679.29 |
-773,862.41 |
-456,123.00 |
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