华宝远见回报混合C(017143)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝远见回报混合C(017143)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	150,785,018.02	12,687,773.07	43,701,998.04	-47,412,410.85
利息合计	170,077.81	95,205.52	226,995.24	115,030.09
其中：存款利息收入	155,063.36	80,191.07	226,995.24	115,030.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,014.45	15,014.45	-	-
投资收益合计	142,335,772.07	7,606,571.69	32,356,274.40	-13,245,937.48
其中：股票投资收益	138,321,762.85	4,728,825.41	27,016,271.37	-17,610,020.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,014,009.22	2,877,746.28	5,340,003.03	4,364,082.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,201,170.37	4,966,289.78	11,016,101.45	-34,362,912.60
其他收入	77,997.77	19,706.08	102,626.95	81,409.14
费用	5,851,777.60	3,489,833.41	7,200,224.54	3,764,236.52
管理人报酬	4,592,529.36	2,727,492.18	5,620,067.09	2,921,298.75
基金托管费	765,421.51	454,582.04	936,677.83	486,883.19
销售服务费	346,380.95	221,485.01	472,212.19	264,730.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,445.18	86,273.58	171,267.43	91,324.48
利润总额	144,933,240.42	9,197,939.66	36,501,773.50	-51,176,647.37

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