嘉实积极配置一年持有混合C(017148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实积极配置一年持有混合C(017148)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,273,779.03	77,465,840.69	75,732,201.33	-126,534,636.97
利息合计	102,198.26	79,143.64	363,912.42	186,737.83
其中：存款利息收入	102,198.26	79,143.64	363,912.42	186,737.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,539,399.16	92,130,704.87	-75,957,692.25	-140,825,049.70
其中：股票投资收益	142,217,398.79	89,149,915.76	-84,563,450.80	-147,933,430.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	740,763.06	666,180.49	845,094.17	510,759.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,581,237.31	2,314,608.62	7,760,664.38	6,597,621.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,367,818.39	-14,744,007.82	151,325,981.16	14,103,674.90
其他收入	-	-	-	-
费用	4,165,866.98	2,560,876.22	10,169,567.13	5,490,861.60
管理人报酬	3,381,975.03	2,098,713.93	8,525,851.99	4,595,051.54
基金托管费	563,662.43	349,785.64	1,420,975.34	765,841.93
销售服务费	39,541.61	9,708.17	15,879.38	8,761.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,612.78	102,665.19	206,848.64	121,202.19
利润总额	127,107,912.05	74,904,964.47	65,562,634.20	-132,025,498.57

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