景顺长城优势企业混合C(017170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优势企业混合C(017170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,344,974.44	-3,819,934.14	2,751,489.04	-6,611,071.77
利息合计	62,181.41	29,568.52	100,471.98	61,170.46
其中：存款利息收入	62,181.41	29,568.52	87,272.00	47,970.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,199.98	13,199.98
投资收益合计	11,740,142.84	111,635.14	-18,264,579.60	-13,310,277.28
其中：股票投资收益	7,121,588.97	-2,601,652.63	-24,483,542.99	-17,347,419.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,010.34	92,360.69	275,149.09	138,542.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,417,543.53	2,620,927.08	5,943,814.30	3,898,599.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,531,410.38	-3,965,345.19	20,894,080.54	6,625,465.37
其他收入	11,239.81	4,207.39	21,516.12	12,569.68
费用	2,755,595.78	1,395,501.73	3,283,360.28	1,787,957.91
管理人报酬	2,199,523.02	1,115,227.10	2,572,730.71	1,378,282.88
基金托管费	366,587.18	185,871.20	428,788.48	229,713.84
销售服务费	2,598.63	1,579.72	94,242.43	73,442.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,886.91	92,823.70	187,598.66	106,519.18
利润总额	10,589,378.66	-5,215,435.87	-531,871.24	-8,399,029.68

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