天弘国证绿色电力指数发起A(017174)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证绿色电力指数发起A(017174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	397,125.20	3,338,687.84	2,705,072.75	3,538,531.38
利息合计	169,370.64	61,590.86	54,844.97	21,855.40
其中：存款利息收入	169,370.64	61,590.86	54,844.97	21,855.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,956,264.41	1,556,694.66	1,862,670.21	948,385.60
其中：股票投资收益	3,629,110.49	956,509.99	744,070.75	655,202.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,532.63	37,532.63	273.27	171.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,289,621.29	562,652.04	1,118,326.19	293,011.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,099,573.33	1,575,521.39	667,616.28	2,530,958.60
其他收入	371,063.48	144,880.93	119,941.29	37,331.78
费用	1,295,669.26	434,249.88	399,869.15	176,606.63
管理人报酬	790,365.54	262,636.63	203,757.46	76,643.79
基金托管费	158,073.05	52,527.29	40,751.50	15,328.73
销售服务费	257,230.55	86,851.55	60,360.19	22,475.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,000.00	32,234.29	95,000.00	62,158.46
利润总额	-898,544.06	2,904,437.96	2,305,203.60	3,361,924.75

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