大成至诚鑫选混合C(017182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成至诚鑫选混合C(017182)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,985,377.62	22,354,254.88	9,050,403.06	7,773,817.99
利息合计	44,598.51	24,529.14	75,124.64	43,989.03
其中：存款利息收入	44,598.51	24,529.14	75,124.64	43,989.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,674,800.99	20,356,898.97	-7,233,489.16	-10,137,259.77
其中：股票投资收益	22,668,945.63	18,579,953.56	-10,597,499.48	-11,811,159.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-41,667.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,005,855.36	1,776,945.41	3,405,678.09	1,673,899.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,753,463.81	1,958,081.76	16,199,860.73	17,863,055.73
其他收入	19,441.93	14,745.01	8,906.85	4,033.00
费用	1,925,019.02	1,039,901.02	2,690,277.54	1,475,778.43
管理人报酬	1,386,645.76	755,314.97	1,994,290.59	1,093,143.16
基金托管费	231,107.62	125,885.82	332,381.81	182,190.55
销售服务费	145,845.08	78,151.95	204,348.06	115,258.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,420.56	80,548.28	159,257.08	85,185.93
利润总额	16,060,358.60	21,314,353.86	6,360,125.52	6,298,039.56

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