鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,056,534.17	5,086,932.29	366,013.41	-10,977,478.96
利息合计	24,945.82	5,967.68	16,394.97	10,230.34
其中：存款利息收入	24,945.82	5,967.68	12,157.51	5,992.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,237.46	4,237.46
投资收益合计	22,322,709.82	1,828,956.09	2,330,706.24	-8,882,795.60
其中：股票投资收益	21,044,754.60	1,397,926.00	1,867,414.33	-8,856,894.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,016.30	18,121.02	75,719.67	37,766.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	459,709.61	-30,375.28	-156,691.92	-402,971.04
股利收益	732,229.31	443,284.35	544,264.16	339,303.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,382,751.42	3,234,100.51	-2,118,778.72	-2,178,292.75
其他收入	326,127.11	17,908.01	137,690.92	73,379.05
费用	1,899,049.11	437,913.35	879,660.88	479,155.78
管理人报酬	1,316,184.22	296,578.93	568,029.65	295,242.89
基金托管费	197,427.61	44,486.83	85,204.48	44,286.46
销售服务费	227,317.50	32,119.37	96,426.75	55,091.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,400.00	64,466.77	130,000.00	84,535.36
利润总额	25,157,485.06	4,649,018.94	-513,647.47	-11,456,634.74

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