鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,217,040.95	27,056,534.17	5,086,932.29	366,013.41
利息合计	19,609.13	24,945.82	5,967.68	16,394.97
其中：存款利息收入	19,609.13	24,945.82	5,967.68	12,157.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,237.46
投资收益合计	8,231,927.44	22,322,709.82	1,828,956.09	2,330,706.24
其中：股票投资收益	7,378,268.51	21,044,754.60	1,397,926.00	1,867,414.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,501.36	86,016.30	18,121.02	75,719.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	459,709.61	-30,375.28	-156,691.92
股利收益	770,157.57	732,229.31	443,284.35	544,264.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,939,260.91	4,382,751.42	3,234,100.51	-2,118,778.72
其他收入	26,243.47	326,127.11	17,908.01	137,690.92
费用	1,485,812.34	1,899,049.11	437,913.35	879,660.88
管理人报酬	1,077,098.35	1,316,184.22	296,578.93	568,029.65
基金托管费	161,564.75	197,427.61	44,486.83	85,204.48
销售服务费	169,662.15	227,317.50	32,119.37	96,426.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,359.60	156,400.00	64,466.77	130,000.00
利润总额	14,731,228.61	25,157,485.06	4,649,018.94	-513,647.47

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