平安惠禧纯债A(017207)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠禧纯债A(017207) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠禧纯债A(017207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,374,300.77	3,888,475.68	89,506,128.34	46,887,458.61
利息合计	1,349,967.63	625,613.84	962,513.04	763,225.12
其中：存款利息收入	49,095.13	30,885.54	62,151.64	39,824.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,300,872.50	594,728.30	900,361.40	723,400.55
投资收益合计	29,677,708.23	20,030,861.34	72,907,750.78	44,613,730.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,677,708.23	20,030,861.34	72,907,750.78	44,613,730.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,653,378.08	-16,768,002.49	15,635,557.05	1,510,502.80
其他收入	2.99	2.99	307.47	-
费用	8,997,788.53	5,451,276.91	9,357,902.80	4,479,006.31
管理人报酬	5,366,171.95	3,052,305.85	4,795,607.07	2,394,795.03
基金托管费	1,788,723.96	1,017,435.29	1,598,535.79	798,265.06
销售服务费	17,526.87	17,485.61	14,870.94	41.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,601,818.97	1,253,710.31	2,726,289.00	1,168,446.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,601,818.97	1,253,710.31	2,726,289.00	1,168,446.11
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,600.00	117,458.36
利润总额	1,376,512.24	-1,562,801.23	80,148,225.54	42,408,452.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年